光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基_中国好酒招商网

2019-06-11 21:39 投稿人 :铜川招商网 围观 :72次

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF原文

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券

投资基金

招募说明书(更新)

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请核准文件名称:关于核准光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复(证监许可[2009]753号)

核准日期:2009年8月6日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

值表现截止日为2019年3月31日。

中国建设银行股份有限公司于2019年5月17日复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更新内容。

目 录

一、绪言...............................................1

二、释义...............................................2

三、基金管理人..........................................7

四、基金托管人.........................................19

五、相关服务机构 .......................................23

六、基金的募集.........................................51

七、基金合同的生效.....................................52

八、基金份额的申购与赎回...............................53

九、基金的投资.........................................69

十、基金的业绩.........................................82

十一、基金的财产 .......................................84

十二、基金资产的估值...................................85

十三、基金的收益与分配.................................91

十四、基金的费用与税收.................................93

十五、基金的会计与审计.................................95

十六、基金的信息披露...................................96

十七、风险揭示........................................101

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............105

十九、基金合同的内容摘要..............................108

二十、基金托管协议的内容摘要..........................123

二十一、对基金份额持有人的服务........................135

二十二、其他应披露事项................................138

二十三、招募说明书的存放及查阅方式....................140

二十四、备查文件 ......................................141

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》等法律法规及相关规定以及《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

基金或本基金:指光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金;

基金合同:指《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书或本招募说明书:指《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新;

基金份额发售公告:指《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》;

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